Un webinaire se tiendra le lundi 8 juillet à 18h en présence de José Romano de l'entreprise ID Energy Group afin de vous présenter cette nouvelle offre et répondre à toutes vos questions !
Financez la construction d'une centrale de biogaz en Pologne
ID Energy Group, un groupe espagnol reconnu pour son expertise dans diverses technologies opérant en Europe et en Amérique du Sud, lance cette levée de fonds pour refinancer les fonds propres engagés dans la construction de son usine de biogaz à Dolice, ainsi que pour régler son achèvement. Le projet est actuellement achevé à 70 % - 80 % et sa mise en service est prévue pour juillet 2024.
Nous vous offrons l’opportunité d’investir dans cette usine de biogaz située à Dolice, dans le nord-ouest de la Pologne, avec une capacité de 1 MW.
L’objectif total de ce financement est de 5 000 000 euros, avec cette première tranche visant à recueillir 3 000 000 euros. Le taux d’intérêt proposé est de 8,75 % sur 3 ans.
L'offre
Soutenez la construction d'une usine de biogaz via des obligations simples
Quel est l’objectif de cette levée de fonds ?
Ce financement a pour vocation de recueillir 5 000 000euros pour financer la centrale de biogaz à Dolice. Cette première tranche est de 3 000 000 euros.
Comment ID Energy Group a-t-il financé la construction jusqu’à présent ?
Jusqu’à présent, ID Energy Group a financé la construction de l’usine de biogaz avec ses fonds propres. Désormais, elle souhaite refinancer les montants engagés tout en finançant l’achèvement de la construction grâce à ce produit.
À l’échéance de l’émission, le promoteur envisage soit de refinancer le projet par un prêt bancaire (des discussions sont en cours), soit de vendre le projet à une tierce partie.
Quelle est la structure de l’opération ?
L’opération consiste en une émission d’obligations simples par Zosterops S.A., une société détenue à 90 % par ID Energy Group et à 10 % par le gestionnaire du Biopark mala Ina.
Quelles sont les conditions de l’investissement ?
- Taux d’intérêt : 8,75 % par an sur 36 mois.
- Garantie : Nantissement de 100 % des actions de la SPV polonaise, propriétaire de l’usine de biogaz, évaluée à 7 159 000 euros en dépenses d’investissement.
- Remboursement des intérêts : Semestriellement.
- Remboursement du capital : À l’échéance.
Caractéristiques
Phases de souscription
- Investissement ouvert à tous·tes
Fin de la collecte
Documentation
Simulateur
Simulation d'investissement
Dolice T1 - Obligation 8,75%/an sur 3 ans
Simulation - Taux : 8,75% / an sur 3 ans
Investissement initial :
1 000 €
Remboursements et intérêts :
1 262,5 €
En 6 versements
| Date | Intérêts* | Capital | Montant |
| 09/02/2025 | 43,75 € | 0 € | 43,75 € |
| 09/08/2025 | 43,75 € | 0 € | 43,75 € |
| 09/02/2026 | 43,75 € | 0 € | 43,75 € |
| 09/08/2026 | 43,75 € | 0 € | 43,75 € |
| 09/02/2027 | 43,75 € | 0 € | 43,75 € |
| 09/08/2027 | 43,75 € | 1 000 € | 1 043,75 € |
| Total | 262,5 € | 1 000 € | 1 262,5 € |
*Intérêts bruts avant impôts, tous frais inclus (voir fiscalité) Le résultat présenté ne constitue pas une prévision de la performance future de vos investissements. Il a seulement pour but d’illustrer les mécanismes de votre investissement sur la durée de placement. L’évolution de la valeur de votre investissement pourra s’écarter de ce qui est affiché, à la hausse comme à la baisse. | |||
Le projet
L’usine chez ID Energy Group
L’usine de Dolice, visée par cette offre de financement, a une capacité de 1 MW. Conçue par ID Energy Group, elle traite les matières premières nécessaires à la production de biogaz, appelées substrats (déchets agricoles, municipaux, industriels ou ménagers), qui sont achetées dans le cadre de contrats à moyen terme (5 ans). À ce jour, 11 contrats ont été signés avec des agriculteurs locaux pour un minimum de 32 500 tonnes d’ensilage de maïs et de pulpe de betterave, et d’autres contrats sont en cours de signature.
Bon à savoir
- Le fournisseur de l’unité de BioGaz est un acteur de référence, Nathec Austria.
- L’usine occupe une superficie de 3,74 hectares dans la municipalité de Dolice, au nord-ouest de la Pologne, et sa production nominale de biogaz injecté est de 8 760 MWh/an.
- Le projet est actuellement en phase de construction, achevé à 70 % - 80 %, avec une mise en service prévue pour juillet 2024.
Aperçu du marché du biogaz
Le projet de financement concerne une usine de biogaz située à Dolice, dans le nord-ouest de la Pologne, qui se classe au 4ᵉ rang des pays européens en termes de potentiel de biogaz et au 5ᵉ rang pour la production de biométhane.
En 2020, la Pologne comptait 116 usines de biogaz, produisant un total de 325 Mm³, sur un potentiel de production estimé à 13,5 Gm³. La création d’un marché commun des garanties d’origine (GO) au niveau européen sera essentielle pour le développement de cette technologie, démontrant ainsi la volonté de l’Europe de promouvoir des projets de gaz renouvelable.
Voici ci dessous un schéma qui montre les objectifs du plan européen RepowerEU
* Source : Guidehouse, A Gas for Climate report
Information sur la technologie biogaz
La méthanisation est un processus biologique de décomposition de matières organiques produisant du biogaz, tandis que la cogénération est une technologie produisant simultanément de la chaleur et de l’électricité à partir d’une seule source d’énergie. L’usine de Dolice est une installation de cogénération où le biogaz est utilisé pour produire à la fois de l’électricité et de la chaleur. Cette approche permet de répondre aux besoins énergétiques des foyers et des entreprises tout en générant des sous-produits précieux comme des engrais, principalement destinés à l’industrie.
Porteur de projet
ID Energy : un développeur espagnol verticalement intégré.
Une solide expérience industrielle combinée à un portefeuille de projets bien diversifié.
ID Energy est un développeur espagnol d'énergies renouvelables, intégrant verticalement toutes les étapes de la chaîne de valeur : développement, construction et exploitation. Avec plus de 16 ans d'expérience, le groupe s'est imposé comme un acteur majeur dans le secteur des énergies renouvelables, en diversifiant ses compétences technologiques et en élargissant sa présence géographique.
Expertise et Diversité Technologique
ID Energy maîtrise plusieurs technologies de pointe, dont le solaire, l'éolien, le biogaz, la méthanisation et le stockage d'énergie. Sa présence internationale s'étend sur 9 pays, notamment l'Italie, l'Espagne, plusieurs pays d'Europe de l'Est et le Chili.
Portefeuille de Projets
En 2024, 400 MW de son portefeuille de projets atteindront le stade de "Ready to Build" (Prêt à être construit). Actuellement, ID Energy développe une capacité totale de 3,9 GW, avec 118 MW en construction ou prêts à être construits et 8 MW déjà en opération.
Une Équipe Dédiée
ID Energy emploie plus de 300 personnes dans le monde, s'appuyant sur une équipe de professionnels expérimentés et dévoués à la transition énergétique. Leur expertise et leur engagement sont essentiels au succès et à la croissance continue du groupe.
Le Biogaz chez ID Energy
Le biogaz est une composante clé des activités d'ID Energy. Le porteur de projet construit actuellement deux usines de biogaz en Pologne et développe plus de 20 usines de biométhane en Pologne et en Espagne. Ces installations devraient générer plus de 2 200 GW par an d'ici 2027.
Historique du groupe
Zoom sur ID Energy, un développeur espagnol verticalement intégré
Une solide expérience industrielle combinée à un portefeuille de projets bien diversifié
ID Energy est un développeur espagnol d’énergies renouvelables, intégrant verticalement toutes les étapes de la chaîne de valeur : développement, construction et exploitation. Avec plus de 16 ans d’expérience, il s’est imposé comme un acteur majeur dans le secteur des énergies renouvelables, en diversifiant ses compétences technologiques et en étendant sa présence géographique.
Expertise et diversité technologique
ID Energy maîtrise plusieurs technologies de pointe, dont le solaire, l’éolien, le biogaz, la méthanisation et le stockage d’énergie. Il est présent dans 9 pays, comme l’Italie, l’Espagne, plusieurs pays d’Europe de l’Est et le Chili.
Portefeuille de Projets
En 2024, 400 MW de son portefeuille de projets atteindront le stade de “Ready to Build” (Prêt à être construit). Actuellement, ID Energy développe une capacité totale de 3,9 GW, avec 118 MW en construction ou prêts à être construits et 8 MW déjà en opération.
Une Équipe Dédiée
ID Energy emploie plus de 300 professionnels à travers le monde, tous dédiés à la transition énergétique. Leur expertise et leur engagement sont cruciaux pour le succès et la croissance continue du groupe.
Le Biogaz chez ID Energy
Le biogaz est une composante clé des activités d’ID Energy. Le porteur de projet construit actuellement 2 usines de biogaz en Pologne et développe plus de 20 usines de biométhane en Pologne et en Espagne. Ces installations devraient générer plus de 2 200 GW par an d’ici 2027.
Notre analyse
Panorama des risques
Risques de construction
Risque d’augmentation des coûts de construction avec l’augmentation des prix des matières premières
Moyens d'atténuation
ID Energy est le constructeur de l'usine de biogaz. Le groupe possède une grande expérience dans la construction de projets d'énergie renouvelable. En outre, les travaux sont achevés à 70-80 % et ont été financés par les fonds propres du promoteur du projet. En cas de coûts supplémentaires, le propriétaire du projet sera en mesure de financer l'excédent par rapport au CAPEX initial.
Risques de construction
Risque de retard dans la construction voire de non-achèvement de l’ouvrage
Moyens d'atténuation
L’équipe de la société portant le projet possède un savoir-faire et une expérience importantes dans la réalisation de ce type de projet.
L’agenda a été rigoureusement planifié avec des échéances claires, et incorpore des marges de temps pour faire face d’éventuels imprévus.
Risque de contrepartie
Risque de défaut de paiement de la contrepartie sur l’achat de l’électricité qui mettrait en péril les rentrées d’argent du projet
Moyens d'atténuation
Le business plan prévoit des flux de trésorerie suffisants pour assurer le remboursement de la dette nécessaire au projet sur une durée de 13 ans avec un DSCR de 1.20x Par ailleurs, le modèle de revenus est prudent en tenant compte de la tarification ISP (contrat d’achat du gouvernement polonais) accordé par le gouvernement polonais sur une période de 15 ans.
Risques pays
Risque de dévaluation de la monnaie locale, ce qui pourrait impacter les revenus et compromettre la capacité à satisfaire le service de la dette.
Moyens d'atténuation
Le projet est en zloty polonais. Il existe donc un risque relatif à la volatilité de la monnaie polonaise, néanmoins celle-ci reste relativement faible sur les dernières années.
Risque de refinancement
Risque de crédit lié à la capacité de la société à se refinancer et à respecter ses échéances.
Moyens d'atténuation
ID Energy négocie actuellement une dette de premier rang avec des partenaires institutionnels locaux. En outre, le groupe possède une grande expérience dans la construction et la structuration financière de projets photovoltaïques en Pologne, avec un bureau polonais dédié aux projets locaux.
Risques réglementaires
Risque de changement dans la réglementation applicable au secteur, impliquant des réductions de subventions ou nouvelles taxes ayant un impact important sur les recettes du projet
Moyens d'atténuation
Les autorisations nécessaires à la construction des deux unités ont été audités par des tiers (Due Diligences légale et technique).
Risques d’exploitation
Risque de mauvaise exploitation du projet, de malfaçon ou de bris de machine entrainant une mauvaise performance
Moyens d'atténuation
L’équipe de la société portant le projet possède un savoir-faire et une expérience importantes dans la réalisation de ce type de projet.
ID Energy constitue une équipe dédiée en présentiel pour le suivi de l’opération. Par ailleurs, ils dispenseront également d’une formation.
Investir dans le présent projet de financement participatif comporte des risques, y compris le risque de perte totale ou partielle du capital investi. Votre investissement n’est pas couvert par les systèmes de garantie des dépôts établis conformément à la directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil. Votre investissement n’est pas non plus couvert par les systèmes d’indemnisation des investisseurs établis conformément à la directive 97/9/CE du Parlement européen et du Conseil. Le retour sur investissement n’est pas garanti. Ceci n’est pas un produit d’épargne, et nous vous conseillons de ne pas investir plus de 10 % de votre patrimoine net dans des projets de financement participatif. Vous pourriez ne pas être en mesure de vendre les instruments d’investissement au moment où vous le souhaitez. Si vous êtes en mesure de les vendre, vous risquez néanmoins de subir des pertes.
